小口現金出納帳 書き方 書式・様式・フォーマット テンプレート(無料)01(小口現金管理表)(エクセル Excel) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード

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小口現金出納帳 書き方 書式・様式・フォーマット テンプレート(無料)01(小口現金管理表)(エクセル Excel)



小口現金出納帳の見本・サンプル

小口現金出納帳

本テンプレートは、小口現金出納帳のフォーマットです。

エクセルで作成した表形式です。

会社(法人)では多額の現金は保管しないで、支払は振込などで行います。

しかし、ある程度の現金は手元に置いておく必要があります。

小口現金とは、こうした少額の資金をいいますが、小口現金を取り扱うとなると、これを管理するための現金出納簿が必要となってきます。

 

このように、小口現金制度(システム)を採用している場合に、小口現金の処理のために、その入金と出金の収支明細(受入金額、支払金額、支払内容)を取引の発生順に記録する補助簿(補助記入帳)が小口現金出納帳です。

 

エクセルを使えば、かなり凝ったものを作ることもできるのですが、人が作ったものは、会社の実情に合わず、これをそのまま使うことは難しいものです。

この点、本テンプレートの作りはシンプルなので、操作も簡単で、実用的です(そのまま使える)。

これをひとつのサンプルとして、エクセルの関数や、VBAを利用し、順次さまざまな機能(たとえば、勘定科目名をドロップダウン方式で選択できるようにする等)を付加していくのもいいかと思います。

 

では、小口現金出納帳の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。

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